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南方基金202005今日净值是多少

2020-08-10 14:09:34

南方基金202005是南方基金发行的混合型基金产品,截至2018年**季度,济安金信评级五颗星,上海证券3年期评级4颗星,风险等级R2,属中低风险。

据南方基金官网介绍,南方基金202005成立于2007年5月,托管银行是工商银行,截至一季度末基金份额为4,900,397,835.07份,资产规模为4,645,021,726.56元,业绩比较基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20%,目前开放申赎。

南方基金202005管理费率1.50%/年,托管费率0.25%,认购费率,申购费率前端收费,根据认购金额的不同,有着不同的收费标准,购买金额小于1000万,认购费率0.20%~1.20%,申购费率0.3%~1.5%,购买金额越多,优惠越大;购买金额超过1000万的,按每笔1000元收取认购以及申购费用;认购费率,申购费率后端收费,按持有持有年限的长短,认购费率,申购费率0%~1.8%;赎回费率按持有年限收取0.3%~1.5%,持有期限满2年及以上的,不收取赎回费率。

截至今日,6月12日,南方基金202005新净值估算0.9175元,涨幅0.26%,6月11日单位净值0.1952元,累计净值1.8009元。近3个月以来南方基金202005净值走势持续下行,自3月12日高点1.0137,4月26日跌至3个月低点,后缓幅上涨。

据了解,南方基金202005上季度资产配置:股票占75.83%,买入返售证券占15%,债券占6.87%,其他占2.30%。行业配置:制造业占40.18%,采矿业占15.83%,金融业占14.34%,租赁和服务业占4.25%,建筑业占1.57%,其他行业占23.83%,行业集中度70.35%。

南方基金202005管理团队目前由黄春逢和张原组成,黄春逢自2015年12月30日起任,当前管理基金3只,基金资产总规模49.83亿元,从业2年163天,从业年均回报-1.25%,大回撤-45.05%;张源自2016年1月26日起任,从业8年259天,目前共管理3只基金,基金资产总规模64.69亿元,从业年均回报4.28%,大回撤-86.51%。

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