招商移动001404基金净值走势
001404基金是招商基金发行的股票型基金产品,全称是招商移动互联网产业股票型证券投资基金,通常简称为招商移动互联网产业股票基金,也可以简称为招商移动基金,001404是招商引动基金的基金代码。目前招商移动001404基金净值为0.696,因为目前还没有分红过,所以其累计净值也是0.696,相比上一交易日的单位净值下跌了0.29%。
今年以来招商移动001404基金的净值回报率为?19.63%,而从2015年成立以来,招商移动001404基金的净值回报率为?30.4%。
另外,根据招商移动001404基金的官网数据来看,2015年6月19日成立的时候,招商移动001404基金的发行规模为80.513亿份;到2015年第三季度,招商移动001404基金的总份额为51.8亿份,净资产为41.16亿元;而到了2018年第二季度,招商移动001404基金的总份额为18.37亿份,净资产缩减为13.37亿元。
因此,在2018年6月30日的济安金信评级中,招商移动001404基金只获得了2星级的评级。
根据官方资料,招商移动001404基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司,业绩比较基准是中证移动互联网指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
以下是自成立以来的招商移动001404基金的资产配置变化情况:
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
2018年6月30日 | 85.39% | 5.32% | 9.44% | 13.37 |
2018年3月31日 | 86.45% | 4.95% | 9.82% | 15.53 |
2017年12月31日 | 85.57% | 4.38% | 2.64% | 17.45 |
2017年9月30日 | 82.47% | 5.74% | 7.45% | 16.48 |
2017年6月30日 | 93.26% | 5.82% | 1.44% | 17.4 |
2017年3月31日 | 80.92% | 8.58% | 0.93% | 19.27 |
2016年12月31日 | 83.58% | --- | 18.08% | 20.47 |
2016年9月30日 | 87.40% | --- | 14.68% | 24.98 |
2016年6月30日 | 88.09% | --- | 8.72% | 28.36 |
2016年3月31日 | 84.74% | --- | 16.20% | 29.98 |
2015年12月31日 | 86.28% | --- | 13.03% | 33.36 |
2015年9月30日 | 85.42% | --- | 15.52% | 41.16 |
招商移动001404基金现在的基金经理共有2名,分别是钟谟和潘明曦,从2017年6月29日开始共同运作,两人共同管理期间的回报率是?3.87%。根据上面的招商移动001404基金的资产配置情况来看,2018年招商移动001404基金的现金类资产相比2017年的同期增长了不少,但招商移动001404基金净资产依旧在缩减。
两名基金经理中,钟谟从2017年2月22日开始分别管理1只混合型基金、1只股票型基金,任职回报分别是?8.3%、?7.65%;而潘明曦除了招商移动001404基金外,还管理过3只混合型基金,任职回报都为正。
总体来讲,招商移动001404基金的净值走势表现不佳。虽然移动互联网是非常有前景的行业,但是国内的移动互联网上市公司具有自主技术的还是比较少的,这样的企业很难长期发展下去。再加上近年来国内股市不景气,因此股票型基金要获取收益还是比较考验基金经理的能力的。
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