今日融通深证100指数161604基金净值是多少
161604基金是融通基金发行的股票指数型基金,全称是融通深证100指数A/B基金,161604是其基金代码,2018年**季度济安金信评级为2星级。今日(6月12日)161604基金的净值预计为1.2083,实际上昨日(6月11日)161604基金的单位净值为1.191,累计净值为2.789。
根据融通深证161604基金的盘中实时净值估算图来看,今日融通深证161604基金净值走势震荡上行,终收涨1.45%,预计净值估算平均偏差在0.04%左右。
那么161604基金到底是一只怎么样的基金呢?
根据融通基金官网信息,融通深证161604基金成立于2003年9月30日,发行规模为4.777亿份。截止2018年**季度,融通深161604基金资产规模为65.97亿元,份额规模为53.0897亿份,成立以来共分红22次,每10份基金分红的总和为15.98元,平均每次每份分红0.07元。
融通深证161604基金是股指型基金,跟踪标的为深证100指数,业绩比较基准为:深证100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%。截止今年**季度末,融通深证161604基金的资产配置为:股票类资产占比94.73%、债券类资产占比3.2%、现金类占比1.8%,其他资产占比0.3%。
今年以来,融通深证161604基金的净值增长率整体下降明显,据天天基金网数据来看,融通深证161604基金今年以来的阶段涨幅为?7.1%,近半年内的阶段涨幅为?7.32%,近3个月的阶段涨幅为?8.81%,近1个月的阶段涨幅为?2.3%,近1周的阶段涨幅为?0.25%。
而融通深证161604基金现任基金经理为何天翔,从2014年开始上任,2015年年初开始*立管理融通深证161604基金,*立管理时间约3年,期间任职回报为15.58%。在何天翔管理的历任16只基金中,半数基金的任职回报为负数,从业年均回报为?2.87%,大盈利曾达107。53%,大回撤为?51.01%。
以上为本站小编整理的关于融通深证161604基金的信息,总体来说,目前融通深证161604基金净值走势不稳定且偏向下行,建议投资者暂时观望。
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