上投亚太优势基金净值
上投亚太优势基金是上投摩根基金在2007年发行的一只QDII基金,代码是377016,自发行至今从未有过分红。今日上投亚太优势基金单位净值为0.79,累计净值也是0.79,比昨日的上投亚太优势基金净缩减了0.25%。自2016年底以来,上投亚太优势基金的济安金信评级一直是4星级,但在今年6月份公布的济安金信评级中,上投亚太优势基金的评级被降为3星级,什么原因导致了上投亚太优势基金评级下调?近上投亚太优势基金净值走势如何呢?
上投亚太优势基金是QDII基金,主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),业绩比较基准为摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。
以下是近2年来的上投亚太优势基金资产配置情况:
报告期 | 股票占净比 | 现金占净比 | 存托凭证占净比 | 净资产(亿元) |
2018-06-30 | 75.34% | 10.98% | 12.98% | 47.93 |
2018-03-31 | 91.37% | 5.85% | 2.06% | 49.54 |
2017-12-31 | 91.97% | 6.58% | 2.22% | 53.35 |
2017-09-30 | 91.99% | 5.86% | 2.20% | 52.81 |
2017-06-30 | 83.34% | 5.29% | 11.04% | 52.34 |
2017-03-31 | 82.22% | 6.08% | 11.18% | 49.87 |
2016-12-31 | 82.02% | 6.25% | 11.94% | 46.13 |
2016-09-30 | 83.68% | 5.21% | 10.99% | 49.72 |
2016-06-30 | 83.50% | 6.82% | 9.80% | 45.51 |
2016-03-31 | 83.65% | 7.97% | 8.11% | 45.28 |
从上面表格来看,从2016年年底到2017年年底,上投亚太优势基金的净资产一直处于增长之中,但2018年开始,上投亚太优势基金净资产一直在缩减,这也是上投亚太优势基金的济安金信评级评价标准之一。
那么近以来上投亚太优势基金的净值走势如何呢?
根据相关网站统计,近3年来,上投亚太优势基金收益为43.38%;
近2年,上投亚太优势基金收益为27.21%;
近1年,上投亚太优势基金收益为4.22%;
今年以来,上投亚太优势基金收益为?1.25%;
近半年来,上投亚太优势基金收益为?0.13%;
近3个月来,上投亚太优势基金收益为?0.75%;
近1个月来,上投亚太优势基金收益为?1.74%;
近1周以来,上投亚太优势基金收益为?1.8%。
而从2016年年底至今,上投亚太优势基金的基金经理都是张军、张淑婉,任职期间的回报率是29.51%。
作为上投亚太优势基金现任基金经理,张军毕业于复旦大学,2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,截止目前共管理过5只基金,都是QDII基金,其中仅有1只基金回报率为负;张淑婉则是台湾大学财务金融研究所MBA,已取得基金从业资格,自2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,共管理过上投摩根基金的5只基金,其中仅有1只混合型基金在任期内回报率为负。
根据上述信息来看,基于今年上半年新兴市场经济低迷,全球投资市场因为贸易紧张加剧而增加风险和不确定性。因此造成了QDII型基金的走势下跌。不过整体来看,今年上投亚太优势基金整体走势处于区间震荡中,投资者需谨慎投资。
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