南方消费分级基金净值
2020-08-10 15:32:57
南方消费分级基金净值查询结果是多少?南方消费分级基金的净值走势图是怎样的?南方消费分级基金的历史净值明细又是怎样的?南方消费分级基金就是南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金,是现在基金行业中的一种,基金管理人是南方基金管理有限公司…
南方消费分级基金净值查询
南方消费分级基金就是南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金,是现在基金行业中的一种,基金管理人是南方基金管理有限公司。截止到目前为止,基金的单位净值为1.0180,净值估算是1.0181,日增长率是0.0983%。基金市价为1.0090,折价率为0.8841%。
南方消费分级基金净值走势图
南方消费分级基金历史净值明细
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
2017/7/27 | 1.108 | 2.246 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/7/26 | 1.115 | 2.261 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/7/25 | 1.121 | 2.273 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/7/24 | 1.126 | 2.283 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/7/21 | 1.119 | 2.269 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/7/20 | 1.115 | 2.261 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/7/19 | 1.103 | 2.236 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
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