大成价值基金净值
2020-08-10 15:36:19
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大成价值基金净值查询
大成价值基金就是大成价值增长证券投资基金,是现在基金行业中的一种,属于混合型证券投资基金。截止到目前为止,基金的单位净值为1.0128,累计净值是3.9715,日增长率是2.17%。在近一周的增长率是2.19%,近一个月的增长率是0.57%,近3个月的增长率是5.76%,半年的增长率是1.02%。
大成价值基金净值走势图
大成价值基金历史净值明细
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
2017/8/14 | 1.0128 | 3.9715 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/8/11 | 0.9913 | 3.95 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/8/10 | 0.9956 | 3.9543 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/8/9 | 1.0004 | 3.9591 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/8/8 | 0.9995 | 3.9582 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/8/7 | 0.9911 | 3.9498 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/8/4 | 0.9854 | 3.9441 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
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