诺安价值基金净值
2020-08-10 15:49:09
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诺安价值基金今日净值
诺安价值基金就是诺安价值增长混合型证券投资基金,是现在基金行业中的一种,属于混合型证券投资基金。截止到目前为止,基金的单位净值为1.1460,累计净值是2.0910,日增长率是-0.60%。在近一周的增长率是-0.80%,近一个月的增长率是1.81%,近3个月的增长率是3.79%,半年的增长率是-2.38%。
诺安价值基金净值走势图
诺安价值基金历史净值明细
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
2017/9/21 | 1.146 | 2.091 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/9/20 | 1.1529 | 2.0979 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/9/19 | 1.1469 | 2.0919 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/9/18 | 1.1546 | 2.0996 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/9/15 | 1.1566 | 2.1016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/9/14 | 1.1552 | 2.1002 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
2017/9/13 | 1.1522 | 2.0972 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
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