封闭式基金折价率是多少？怎么算？封闭式基金,一般按照低于资产净值的价格进行交易。也就是折价交易的。衡量基金折价程度的指标―折价率定义为：（资产净值―市场价格）/资产净值。也有称为离差率的...

封闭式基金折价率是多少

封闭式基金,一般按照低于资产净值的价格进行交易。也就是折价交易的。衡量基金折价程度的指标―折价率定义为：（资产净值―市场价格）/资产净值。也有称为离差率的。

封闭式基金折价交易,不仅是我国资本市场中的现象,国外发达资本市场上也是一样。国外封闭式基金普遍是折价交易,具体的折价率,各个基金不同, 各个基金在各个时间的数值也不相同。一般的折价率在10%―20%之间。有少数基金是溢价率交易。

我国大型封闭式基金的折价率，在2000年以来的一年多时间里，大概经历了五个阶段：

1、去年1月份为5%；

2、2月份迅速上升到10%；

3、3月份爬升到15%后,直到5月一直在15%上下；

4、从6月份到12月初,围绕着20%上下波动,幅度很小；

5、去年12月以来, 折价率有收缩的趋势。

根据数据显示的情况：封闭式基金折价率受到一些因素的影响。

这些因素是：

大盘走势。当大盘处于迅速上升时，基金资产组合的股票价格上升，资产净值上升，而基金市价变化是滞后于股价波动的，市价与净值的差幅扩大，折价率上升。反之，大盘迅速下跌，折价率下降。

封闭式基金折价率怎么算

1、折价率计算公式

折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100%

根据此公式，可见：

（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价；

（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。

除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

2、溢价率计算公式

溢价率=（单位市价―基金份额净值）/基金份额净值×100%

说明：

（1）当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；

（2）当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

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