基金托管人履行的职责是什么？终止职责的原因有哪些？*先，安全保管基金财产；第二，按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；第三，对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与*立...

基金托管人履行的职责

基金托管人应当履行下列职责:

(一)安全保管基金财产；

(二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

(三)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与*立；

(四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

(五)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

(六)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

(七)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；

(八)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

(九)按照规定召集基金份额持有人大会；

(十)按照规定监督基金管理人的投资运作；

(十一)***证券监督管理机构规定的其他职责。

基金托管人终止职责的原因

什么情况下,基金托管人必须终止其职责？有下列情形之一的，基金托管人职责终止:

(一)被依法取消基金托管资格；

(二)被基金份额持有人大会解任；

(三)依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；

(四)基金合同约定的其他情形。

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