基金累计净值
2020-08-10 17:48:58
基金累计净值是什么?如何计算呢?计算公式有以下几个:1、单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。2、累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)...
基金累计净值是指基金新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金累计净值如何计算呢?
基金累计净值的计算公式:
1、单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。
温馨提示:《基金累计净值》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门