基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。基金作为一种中长期的投资理财方式，只要您看好某只基金未来的增长趋势，您就可以考虑适时购入。

序号 基金代码 基金简称 累计分红(元/份) 累计次数 成立日期

1 511220 海富通上证可质押城投债ETF 15 10 2014/11/13

2 511880 银华日利A 13.303 4 2013/4/1

3 184801 鹏华前海万科REITS 9.31 2 2017/7/6

4 000011 华夏大盘精选 4.08 13 2004/8/11

5 375010 上投中国优势 4.052 8 2004/9/15

6 519008 汇添富优势精选 3.816 12 2005/8/25

7 020001 国泰金鹰增长灵活配置 3.683 15 2002/5/8

8 160505 博时主题行业混合(LOF) 3.533 14 2005/1/6

9 150103 银河银泰理财 3.13 6 2004/3/30

10 040004 华安宝利配置 2.9888 11 2004/8/24

11 090001 大成价值增长 2.9587 8 2002/11/11

12 002001 华夏回报混合A 2.9242 78 2003/9/5

13 200002 长城久泰沪深300指数 2.86 3 2004/5/21

14 163801 中银中国精选 2.82 11 2005/1/4

15 270001 广发聚富 2.816 20 2003/12/3

16 270002 广发稳健增长 2.8074 19 2004/7/26

17 340006 兴全全球视野股票 2.746 4 2006/9/20

18 257010 国联安德盛小盘精选 2.701 5 2004/4/12

19 161005 富国天惠成长混合A 2.688 13 2005/11/16

20 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.688 6 2005/3/16

温馨提示：《2017基金分红排行榜》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。