富国臻选成长灵活配置混合(005732)
富国臻选成长灵活配置混合(005732)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国臻选成长灵活配置混合(005732)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国臻选成长灵活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005732（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2018年07月16日 | 成立日期/规模 | 2018年08月15日 / 2.156亿份 |
| 资产规模 | 2.15亿元（截止至：2018年08月31日） | 份额规模 | 2.1557亿份（截止至：2018年08月15日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 易智泉、俞晓斌 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×40%+恒生中国企业指数收益率 (经汇率调整后)×20%+中债综合全价指数收益率×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过积*主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将采用“自上而下” 与“自下而上” 相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。(一)大类资产配置策略本基金采取“自上而下” 的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为:(1)宏观经济指标,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;(4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判内地及香港经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。(二)股票投资策略1、GARP策略本基金在股票投资策略方面将主要采用合理价格成长投资策略 (GARP策略)。 GARP(Growthat a Reasonable Price)策略是一种混合的股票投资策略,目标是寻找某种程度上被市场低估、同时又有较强的持续稳定增长潜力的股票。GARP策略同时兼顾价值策略和成长策略:一方面利用股票的成长属性分享高成长收益机会;另一方面,利用价值型投资标准筛选低估值股票,有效控制市场波动时的风险。本基金管理人遵循GARP策略,主要考察上市公司的成长性、估值水平、市盈率相对盈利增长比率、净资产收益率等,以此综合判断上市公司的股票是否具有投资价值。2、港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将遵循前文提到的GARP策略,优先选择估值较低、成长性较强的公司纳入本基金的股票投资组合。(三)固定收益投资策略1、普通债券投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。2、中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券具有流动性较差、信用风险较高、资产规模较小等特点,本基金主要采取审慎投资的态度,深入分析发债主体的经营情况、偿债能力等,从而评估信用债的风险程度,严格控制信用风险和流动性风险,选择发行主体资质状况优良,估值合理且流通较好的品种进行投资。3、资产支持证券投资策略本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。(四)金融衍生工具投资策略1、权证投资策略本基金还可能运用组合财产进行权证投资。 在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。2、股指期货投资策略本基金投资股指期货根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。 故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以获取相应股票组合的超额收益。3、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资根据风险管理原则,以套期保值、回避市场风险为主要目的。 结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
分红政策
1、收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、本基金每一基金份额享有同等分配权。 如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准
中证800指数收益率×40%+恒生中国企业指数收益率 (经汇率调整后)×20%+中债综合全价指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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