泰达中证500进取(150054)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的泰达中证500进取(150054)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	基金简称	泰达中证500进取
基金代码	150054（主代码）	基金类型	分级杠杆
发行日期	2011年10月24日	成立日期/规模	2011年12月01日 / 14.355亿份
资产规模	1.68亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.0424亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	泰达宏利基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	杨超	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.00%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	---
高申购费率	---	高赎回费率	---
业绩比较基准	95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后)	跟踪标的	中证500指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	162216（母）150053 150054（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	否	封闭期	无
提前结束条款	无

定期折算日	每个会计年度**个工作日
不定期折算条件	当泰达中证500 份额净值大于或等于2.000 元;当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于0.250 元。

固定收益份额年化收益率	一年期定期存款利率(税后)+3.5%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资理念

采用被动式投资方法,在小化基金投资组合与标的指数之间跟踪误差与偏离度同时,实现与标的指数的长期同步增长,为投资者提供一个简单便利的获取中小企业长期成长价值的投资工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。1、投资组合的构建本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。2、组合的调整(1)定期调整根据标的指数的调整规则和对备选股的预期,对股票投资组合及时进行调整。(2)不定期调整①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。②当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。③根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪。④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。3、股票的替代在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金将在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。5、跟踪误差的监控与管理跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一,基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。

分红政策

在存续期内,本基金(包括泰达中证500份额、泰达稳健份额和泰达进取份额)将不进行收益分配。在每个会计年度年的**个工作日,基金管理人将根据《基金合同》的约定对本基金泰达中证500份额和泰达稳健份额实施定期份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

业绩比较基准

95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,泰达稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰达进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

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