天治核心成长混合(LOF)(163503)
天治核心成长混合(LOF)(163503)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的天治核心成长混合(LOF)(163503)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 天治核心成长混合(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 163503（主代码） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2005年11月21日 | 成立日期/规模 | 2006年01月20日 / 3.135亿份 |
| 资产规模 | 4.88亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 11.4405亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 天治基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 许家涵 | 成立来分红 | 每份累计1.22元（5次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 富时中国A全指×75% + 富时中国国债指数×25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。
投资理念
本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,通过被动投资与主动投资的有效结合,以及规模和风格的均衡配置,构建适度多元化的投资组合以降低基金资产整体风险,实现稳定与成长的统一。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金以股票品种为主要投资标的,以"核心-卫星"策略作为股票投资的总体策略。"核心-卫星"策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合,核心组合通过跟踪指数进行被动投资,控制投资组合相对于市场的风险;卫星组合通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数(富时中国A200指数),卫星组合用于优选中小型成长公司股票。本基金的投资策略包括以下几个层面: 1、股票投资策略 (1)"核心-卫星"策略 (2)核心组合投资策略:指数投资 (3)卫星组合投资策略:中小型成长股优选策略 2、债券投资策略
分红政策
1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配比例按有关规定制定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、基金份额登记在注册登记系统的投资者可以选择现金分红或红利再投资;基金份额登记在证券登记结算系统的投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;投资人选择红利再投资时,分配的基金收益以权益登记日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资; 7、基金收益每年多分配6次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
富时中国A全指×75% + 富时中国国债指数×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
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