中银收益混合A(163804)
中银收益混合A(163804)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中银收益混合A(163804)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 中银收益混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银收益混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 163804（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2006年08月30日 | 成立日期/规模 | 2006年10月11日 / 24.106亿份 |
| 资产规模 | 12.28亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 9.8853亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 陈军 | 成立来分红 | 每份累计1.80元（11次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 富时中国A股红利150指数*60%+中证国债指数*30%+同业存款利率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资理念
1、专注于投资收益的短期实现和长期稳定增长相结合。 2、长期稳定的股息是衡量上市公司投资价值的重要指标之一。 3、投资决策确立在深入的量化策略分析和充分的基本面研究基础上。 4、规范、严谨的投资流程和风险控制有助于提高风险调整后的收益水平。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于具有稳定和良好分红能力的国内优质企业的股票,能够提供固定收益、具有良好流动性的国债、企业债、可转债等,以及其他固定收益产品。该部分股票和固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。
投资策略
本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合的主动投资管理策略,股票投资将运用量化的数量模型、严谨的财务、企业竞争力和治理能力分析以及价值评估,并配合持续深入的跟踪调研,精选兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的上市公司股票;债券投资将分析判断债券市场的走势,采取不同的收益率曲线策略、积*的久期管理、信用风险评估、收益率利差配置策略等投资策略,力求获取高于业绩基准的投资回报。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金A类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类份额类别默认的收益分配方式是现金分红;H类份额类别 收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;;”3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;”7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
富时中国A股红利150指数*60%+中证国债指数*30%+同业存款利率*10%
风险收益特征
本基金是主动型的混合基金,由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券,因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。
温馨提示：《中银收益混合A(163804)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。