中欧信用增利债券(LOF)C(166012)
中欧信用增利债券(LOF)C(166012)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中欧信用增利债券(LOF)C(166012)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 中欧信用增利债券(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 166012（主代码） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2012年03月26日 | 成立日期/规模 | 2012年04月16日 / 7.357亿份 |
| 资产规模 | 0.63亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.5956亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 赵国英 | 成立来分红 | 每份累计0.19元（1次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | ---（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方**债、**支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单,以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1.固定收益投资策略本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积*的投资策略,构建债券投资组合。(1)久期偏离本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。(2)期限结构配置本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。(3)类属配置类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。(4)个券选择个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。2.资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。3.国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以组合利率风险管理为主要目的。本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,按照“利率风险评估一一套期保值比例计算一一保证金、期现价格变化等风险控制”的流程,构建并动态管理国债期货合约数量。
分红政策
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式,若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;场外基金份额的持有人可对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式;(2)同一类别的每份基金份额享有同等分配权;(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;(4)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则进行调整,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
中债综合(全价)指数
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
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