银华富裕主题混合(180012)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华富裕主题混合(180012)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	银华富裕主题混合型证券投资基金	基金简称	银华富裕主题混合
基金代码	180012（前端）	基金类型	混合型
发行日期	2006年10月12日	成立日期/规模	2006年11月16日 / 50.710亿份
资产规模	68.12亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	25.8410亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	银华基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	周可彦	成立来分红	每份累计0.95元（4次）
管理费率	1.50%（每年）	托管费率	0.25%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.00%（前端）
高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

1.资产配置策略2.股票选择策略3.债券投资策略4.权证投资策略

分红政策

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。4.本基金收益每年多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

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