金鹰红利价值(210002)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金鹰红利价值(210002)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	金鹰红利价值
基金代码	210002（前端）	基金类型	混合型
发行日期	2008年10月08日	成立日期/规模	2008年12月04日 / 3.670亿份
资产规模	1.76亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	1.6416亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	金鹰基金	基金托管人	交通银行
基金经理人	王?	成立来分红	每份累计1.20元（5次）
管理费率	1.50%（每年）	托管费率	0.25%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.20%（前端）
高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期现金收益和长期资本增值。

投资理念

通过主动式投资管理,在控制投资风险的前提下,深入挖掘且积*投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资的重点是现金分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票。

投资策略

本基金采取主动式投资管理,通过积*的资产配置策略,深入研究、调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择,在合理控制投资风险的前提下,大限度地获取投资收益。 1、资产配置策略本基金采取积*的资产配置策略,两层次资产配置体系,自上而下地进行配置。 2、股票投资策略 (1)建立备选股票库 (2)实地调研 研究团队将通过案头分析、公司实地调研等方式,深入了解备选股票库成份股基本面数据的真实性,确保对上市公司内在价值估计的合理性。研究员将把上市公司的盈利能力与国际、国内同行业的公司作比较,调研与公司有关的供应商、客户、竞争对手等各方的情况,从行业主管机关、税务部门、海关等进行第三方数据核实等。 (3)构建投资组合 基金经理组将根据自己的判断、市场时机和个股流动性情况,建立投资组合。 3、债券投资策略 本基金债券投资的主要目标是优化基金流动性管理,并分散股票投资风险。本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债),主要选择那些信用等级高、流动性好的债券进行投资。 4、权证及其他金融工具投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证、股指期货及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。

分红政策

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次; 7、每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。 8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。 9、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

风险收益特征

本基金是一只混合型基金中的红利主题型基金,根据股票市场和固定收益类市场的风险收益水平灵活地配置资产,股票资产占基金资产净值比例为30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 因此,本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。

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