金鹰成份优选混合(210001)
金鹰成份优选混合(210001)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金鹰成份优选混合(210001)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 金鹰成份股优选证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰成份优选混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 210001（后端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2003年04月21日 | 成立日期/规模 | 2003年06月16日 / 15.172亿份 |
| 资产规模 | 3.14亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 3.9025亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 王?、李博 | 成立来分红 | 每份累计1.34元（8次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | ---（后端） |
| 高申购费率 | 1.50%（后端） | 高赎回费率 | 1.50%（后端） |
| 业绩比较基准 | (上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
投资理念
本基金遵循“成份股备选、价值导向”的投资理念。通过对具有良好市场代表性和行业代表性的成份股的重点投资,以获取稳定的投资收益并实现基金资产的中长期增值。
投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股,成份股投资不低于本基金股票投资的70%;本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,债券投资不低于基金资产净值的20%。
投资策略
本基金的股票投资占投资组合的比例不超过80%,债券投资占投资组合的比例不低于20%。本基金采用包含各类定量和定性指标的选股准则,从成份股中选择两大类股票,一类是公司价值被市场低估的股票,另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。债券投资以国债为主,采取稳健的混合管理的投资策略,大部份(80%以上)的债券投资采取稳健投资策略,以确保投资收益的稳定性,小部分的债券投资采取积*的投资策略。
分红政策
1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%; 2、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成; 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值; 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金;选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位;本基金分红的默认方式为红利再投资;7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告;8、每份基金单位享有同等分配权; 9、法律、法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
(上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。
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