宝盈核心优势混合A(213006)
宝盈核心优势混合A(213006)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的宝盈核心优势混合A(213006)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈核心优势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 213006（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2009年02月05日 | 成立日期/规模 | 2009年03月17日 / 7.767亿份 |
| 资产规模 | 8.63亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 11.0360亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 李健伟 | 成立来分红 | 每份累计1.15元（56次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资理念
基于投资研究一体化的客观化投资平台,坚持价值投资,通过“风险管理创造收益、研究创造价值”;通过策略的有效配置和优选组合,把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上获取超额收益;终追求长期、稳定、持续的一致性获利。
投资范围
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
投资策略
(一)资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。(二)股票投资策略 1.公司股票池的构建程序 *先,根据公司的基本面情况,根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业,建立股票池。 其次,本基金在构建投资组合时,强调两端投资,价值与成长性能平衡,兼顾价值与成长型股票,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,这样可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。 后,对于所评价的个股的价值型特征和成长型特征进行排序,在对每个公司的价值属性和成长属性进行打分的基础上,将每个企业的两种属性进行综合考虑,取两者的平均打分作为该公司的投资价值属性的打分,即投资价值打分=(成长属性打分+价值属性打分)/2,得到每个公司的投资价值的排序,选取投资价值在前300以内的公司作为本基金的股票池。建立基金组合时,根据每个月的基金资产配置要求,按照行业配置的需要,在风险预算的基础下,在每个行业中选取投资价值打分居前的公司进行选择并择时介入。同时,在每个季度后,根据新的股票价格进行股票池的更新,包括优势企业的更新、价值型和成长型的评价更新,再根据基金资产配置要求,进行再平衡。2.构建股票组合 本基金在构建股票组合时体现三大特点:(1)兼顾价值成长组合平衡的优化资产组合(2)进行投资组合风险预算,实现积*控制风险为前提的积*投资管理(3)以稳健正收益为目标的长期投资管理(三)债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积*的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。(四) 投资组合分析与调整
分红政策
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益大化。
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