华夏经典混合(288001)
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基本概况
| 基金全称 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏经典混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 288001（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2004年02月09日 | 成立日期/规模 | 2004年03月15日 / 121.494亿份 |
| 资产规模 | 7.13亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 7.6189亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 佟巍 | 成立来分红 | 每份累计2.39元（7次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 60%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数+20%×一年期定期存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积*主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本大可能的长期增值。
投资理念
三类资产(股票、债券与短期金融工具)动态配置,基本面驱动资产定价。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法公开发售上市的股票、债券、短期金融工具、资产支持证券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发售的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债,债券投资的品种与短期金融工具投资的品种不重叠。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、各类银行存款等;经证监会、人民银行等有关部门批准后本基金还可以投资于商业票据等流动性良好的投资品种。
投资策略
1、资产配置策略本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管理,遵循积*主动的投资理念,依据国家有关法律、法规和基金合同的规定、宏观经济环境、国家政策和市场周期分析以及行业景气状况和上市公司基本面分析,对股票和债券、短期金融工具的比例进行动态调整。长期而言,基金将以宏观经济总体分析和市场周期分析为依据,根据产品定位,通过资产类别收益风险预测体系来调整资产配置。短期内,本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化,把握市场时机同时兼顾市场资金和结构的变化情况进行主动修正、调整资产配置,同时充分利用短期金融工具,作为动态资产配置的有效缓冲及收益补充。2、股票投资策略依据基本面驱动资产定价理念,对公司的基本面进行深入分析,发掘公司基本面的投资价值。从公司的行业属性、核心竞争力、发展战略、财务状况、管理层等基本面因素入手,定量及定性相结合地分析公司盈利的持续性及增长情况,选择盈利稳定增长或具有高速增长潜力,同时价格未反映其价值的公司,构建股票资产组合。(1)行业评价综合分析宏观经济、政策因素、周期因素等的影响,定性评价行业景气状况,进行上市公司行业成长性的预测;并对上市公司行业的成长性指标、价值性指标和市场表现指标进行综合评价,形成行业投资价值评价。通过重点研究重新进行上市公司行业成长性的预测,纵向和横向的对比行业上市公司整体的价格水平,进一步调整和优化行业评价结果,形成行业配置建议。(2)股票筛选通过风险股剔除、流动性筛选、价值指标筛选剔除掉明显不具有投资价值的股票,并根据公司的财务数据、成长性预测数据、以及赢利能力、管理层素质、资本结构等因素,以定量与定性相结合的方法,筛选出进行重点研究的股票。(3)重点研究精选通过对公司经营战略、技术状况、扩张能力、产品结构、生命周期、销售渠道等因素以及市值规模、市场比价指标(B/P,E/P,S/P等)、市场动量(Momentum)等指标的重点研究,筛选出具有投资价值的股票构成备选股票池。根据重点研究的结果对公司进行财务分析和成长性预测,选择适当的方法进行估值,纵向和横向地对比上市公司的价格水平,总结投资要点与风险,给出投资建议,确定精选个股,建立股票目标组合。3、债券投资策略债券投资管理的目标在于保持投资组合稳定收益和充分流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。债券投资的构建将通过全面的宏观、市场和品种的研究分析,在各种定量辅助手段的支持下综合运用利率预测、价值评估、利率期限结构分析等投资策略,积*主动地预期市场变化,寻找各种市场机会,获得超过市场水平的平均收益。(1)宏观及利率分析主要通过基准利率分析预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价;通过利率期限结构分析,利用即期利率结构曲线构造技术和基准利率水平及变化趋势分析结果,预测未来利率期限结构曲线变化状况。(2)细化市场分析统计分析各债券子市场的规模以及今后的发展趋势,密切关注市场的容量及交易方式变化趋势,结合利率水平及变化趋势、利率期限结构曲线分析结果,预测未来债券市场在各个层面的变化状况,进行短期的跨市场套利操作,并进行套期保值、放大杠杆提高收益以及无风险现金套利投资业务。4、短期金融工具投资策略结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行短期货币工具投资,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。重要策略包括:(1)宏观分析:影响利率走势的主要因素;期限结构下影响短期利率走势的主要因素。(2)政策分析:财政部新发债券对短期利率走势的影响因素;央行票据发行对短期利率走势的影响因素;财政部和央行、银监会的政策调控对短期利率走势的影响因素。(3)资金面分析:市场资金面测算;现金管理。(4)交易方式:短期金融工具品种和流动性选择;控制风险和杠杆放大。5、权证投资策略在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,结合多种期权定价模型,在确定权证合理价值的基础上,以主动投资为主,结合资产和组合特性,谨慎进行权证投资。主要投资策略包括但不限于:(1)在标的证券价值和趋势判断的基础上,利用权证的杠杆性进行趋势投资。(2)利用权证的损失有限性,运用权证作为组合管理工具。(3)运用权证组合技术,构建新的投资回报模式。
分红政策
1、基金收益分配比例按有关规定制定;2、基金持有人可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以基金持有人在分红权益登记日前的后一次选择的方式为准;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年不低于两次,但若成立不满3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;7、每一基金单位享有同等分配权;8、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由该投资者自行承担。当投资者的现金红利小于50 元时,基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位。
业绩比较基准
60%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数+20%×一年期定期存款利率
风险收益特征
追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。
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