诺安成长混合(320007)
诺安成长混合(320007)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的诺安成长混合(320007)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 诺安成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安成长混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 320007（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2009年02月05日 | 成立日期/规模 | 2009年03月10日 / 11.678亿份 |
| 资产规模 | 3.48亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 4.6615亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 诺安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 王创练 | 成立来分红 | 每份累计0.45元（4次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
投资理念
精选个股以获得成长性溢价,严控风险以保障持续性增长。
投资范围
本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A 股,主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%;债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债回购、短期票据和可转换债;权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资;现金资产主要投资于各类银行存款。
投资策略
本基金具体的投资策略由资产配置,股票投资,债券投资和权证投资四部分构成。(一)在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。(二)在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。在具体成长性股票的选择上,本基金采取自上而下和自下而上结合的策略分三个层面进行。(三)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。(四)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得佳风险调整收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
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