天弘永定价值成长混合(420003)
天弘永定价值成长混合(420003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的天弘永定价值成长混合(420003)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘永定价值成长混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 420003（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2008年10月08日 | 成立日期/规模 | 2008年12月02日 / 2.911亿份 |
| 资产规模 | 8.75亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 5.5107亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 肖志刚 | 成立来分红 | 每份累计0.34元（3次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人创造超额收益。
投资理念
综合成长与价值两个因素,选择具有比较优势的股票进行投资。以价值研究为基础,兼顾成长机会,在挖掘价值被低估的股票的同时,充分追求公司业绩高速增长所带来的成长性收益。在充分研究和控制风险的基础上,通过主动投资组合管理,实现资产增值,分享中国GDP的高速增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为主动管理的股票型基金,主要投资于国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司,以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持"股票为主、精选个股"的投资策略,同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略,以优化基金净值的波动。 1、资产配置 本基金的资产配置以股票为主,同时通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券、权证和现金的比例,以降低本基金的波动性,提高经风险调整后的收益水平。 2、股票投资策略 本基金股票投资主要集中于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司。通过综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,并结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,作出具体的投资决策。 本基金在股票选择方面遵循以下原则:重点投资于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司;采取自上而下和自下而上相结合的选股原则。 3、 债券投资策略 (1)债券组合的构造 在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研究利率走势的基础上,研判利率期限结构的变化趋势,并据此进行资产配置及风险控制。 在选择国债品种中,本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构,构造佳期限结构的国债组合,严格进行久期管理;在选择金融债、企业债品种时,本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利机会。 本基金在债券投资组合构建和管理中,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等债券投资策略,力求获得稳健的投资回报。 (2)债券选择的标准流动性好;风险水平合理,期限结构和收益特征符合市场预期;信用质量较好;有较高当期收入;价值被低估。 4、权证投资策略 本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值; 计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,为权证的具体操作提供依据。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
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