华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)
华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞稳本增利债券B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 460003（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2007年12月03日 / -- | |
| 资产规模 | 0.17亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.1659亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 陈东 | 成立来分红 | 每份累计0.36元（7次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。
投资理念
不同的资产类别具有其特定的风险收益特征。通过深入分析特定时期不同资产类别风险收益的相对变化趋势和价值定位,并依此进行有效的资产配置,可以构造下跌风险可控,同时又具有良好收益的投资产品组合,以满足低风险偏好客户的投资需求。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略
本基金总体投资策略包括以下三个方面:1、本基金将以固定收益类资产投资为基础,以其投资收益为保障,参照固定比例组合保险机制(CPPI)对风险类资产上限进行动态调整,以有效保障投资组合本金的安全。风险类资产的投资比例上限将根据固定比例组合保险机制的原理来进行调整,但在限度范围内风险类资产的投资比例将由基金管理人根据不同类别风险资产的大可能损失比例来具体确定。 2、固定收益类资产投资策略(1)在流动性许可情况下,本基金部分固定收益类资产将采取持有到期(与基金业绩基准期限相匹配)的策略,*先考虑该类资产的收益性,同时兼顾流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线和再投资等各种风险。(2)积*投资策略。这部分固定收益类资产综合考虑收益性、流动性,进行主动调整,积*投资。具体策略包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券、把握市场上的无风险套利机会等,以争取获得适当的超额收益,提高组合整体收益率。(3)含权债券投资策略。这主要指可转债/可分离债和选择权债券。本基金为债券型基金,为保持债券基金的风险收益特征,基金管理人将以其纯债价值作为评价的主要标准,以期权调整后的收益率水平(OAS)为基础,来选择具体含权债券进行投资。3、风险类资产投资策略(1)新股申购策略:从我国证券市场的发展来看,新股发行仍然会保持一定的数量与规模。由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购能够取得较高的收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下,积*参与新股的申购。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。(2)二级市场股票投资策略:本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。(3)权证投资策略:权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。
分红政策
1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红;2、每一基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;5、基金收益分配后每基金份额净值不低于面值;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每季度至少分配一次,基金收益分配每年至多12 次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%;若基金合同生效不满3个月,收益可不分配;8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征
本基金属主动管理的债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
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