汇添富6月红添利定开债C(470089)
汇添富6月红添利定开债C(470089)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的汇添富6月红添利定开债C(470089)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富6月红添利定开债C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 470089（前端） | 基金类型 | 定开债券 |
| 发行日期 | 2011年11月28日 | 成立日期/规模 | 2011年12月20日 / 7.196亿份 |
| 资产规模 | 0.01亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.0114亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 何?、曾刚、郑慧莲 | 成立来分红 | 每份累计0.14元（5次） |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数*90%+沪深 300 指数*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金主要投资于信用债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资理念
本基金以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础,根据经济发展不同阶段的特点,精选高质量的信用债券进行组合投资,以谋取投资组合获得长期稳健的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方**债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),和股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
投资策略
1、资产配置策略本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。2、信用策略信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。(1)基于信用利差曲线变化的策略本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略:●宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本基金将根据宏观经济的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。●市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。(2)基于本身信用变化的策略本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。为了准确评估发债主体的信用风险,本基金设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力、及债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。(3)个券选择策略本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善,以及价值尚未被市场充分发现的个券。3、利率策略本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。具体而言,本基金将*先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。4、可转债投资策略对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,终确定投资的品种。5、新股申购策略在国内股票市场上,股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价,参与新股(IPO和增发等)申购有望取得较高的投资回报。本基金将研究*次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,终制定相应的新股申购策略。本基金通过参与新股认购所获得的股票,将根据其上市后的二级市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。6、权证投资策略本基金在严格控制风险的前提下,不主动进行权证投资,只在进行可分离债券投资时,被动参与权证投资。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积*寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。7、本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。本基金对中小企业私募债券的投资策略以比例配置为主,所投资的中小企业私募债券在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。本基金采用的配置策略主要有:(1)平均久期配置本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积*调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。(2)行业类属配置本基金对不同行业的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,制定债券行业类属配置策略,以有效降低组合的信用风险、提升投资收益。
分红政策
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定”
业绩比较基准
中债综合指数*90%+沪深 300 指数*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
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