工银沪深300(481009)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银沪深300(481009)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	工银瑞信沪深300指数证券投资基金	基金简称	工银沪深300
基金代码	481009（前端）	基金类型	股票指数
发行日期	2009年02月03日	成立日期/规模	2009年03月05日 / 36.064亿份
资产规模	34.04亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	35.0769亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	工银瑞信基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	刘伟琳、赵栩	成立来分红	每份累计0.56元（13次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.20%（前端）
高申购费率	1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%	跟踪标的	沪深300指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。

投资理念

本基金采用完全复制策略进行指数化投资,以达到跟踪标的指数的投资目标。通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场*次发行)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%,偏离度年化标准差不超过4%。

分红政策

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;3.本基金收益每年多分配6次;4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5.基金收益分配采用现金方式,投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;8.在符合上述基金收益分配的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配一次,全年基金收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%;9.基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

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