广发医疗指数分级(502056)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的广发医疗指数分级(502056)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	广发中证医疗指数分级证券投资基金	基金简称	广发医疗指数分级
基金代码	502056（主代码）	基金类型	股票指数
发行日期	2015年07月01日	成立日期/规模	2015年07月23日 / 2.835亿份
资产规模	1.56亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	1.4940亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	广发基金	基金托管人	北京银行
基金经理人	罗国庆	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.00%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	0.40%（前端）
高申购费率	0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)	跟踪标的	中证医疗指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	502056（母）502057 502058（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	否	封闭期	无
提前结束条款	无

定期折算日	每年12月15日(遇节假日顺延),若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。
不定期折算条件	当广发医疗份额的基金份额净值达到或超过1.5000元;当广发医疗B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元。

固定收益份额年化收益率	一年期定期存款利率(税后)+4%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。(一)资产配置策略本基金管理人主要标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的**债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。(二)股票投资策略1、股票组合的构建本基金主要采取完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合。但是当基金管理人预期标的指数成份股将调整,或由于标的指数成份股发生分红、增发、配股等行为,或由于成份股出现停牌限制、流动性问题等可能影响跟踪效果的情形时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪。2、股票组合的调整(1)股票组合调整原则本基金为完全复制的指数型基金,所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差小化。 (2)股票组合调整方法1)定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。2)不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。(三)债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。(四)金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

分红政策

在存续期内,本基金(包括广发医疗份额、广发医疗A份额、广发医疗B份额)不进行收益分配。

业绩比较基准

95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发医疗A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。

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