景顺长城上证180等权ETF(510420)
景顺长城上证180等权ETF(510420)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的景顺长城上证180等权ETF(510420)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城上证180等权ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510420（主代码） | 基金类型 | ETF-场内 |
| 发行日期 | 2012年05月02日 | 成立日期/规模 | 2012年06月12日 / 12.705亿份 |
| 资产规模 | 0.43亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.3446亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 徐喻军 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00% |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | 0.50% |
| 业绩比较基准 | 上证180等权重指数 | 跟踪标的 | 180等权 |
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合法律法规或监管机构的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资策略
1、股票资产指数化投资策略本基金以上证180等权重指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。2、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以内的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。3、权证投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
分红政策
1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配采用现金方式; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。若基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
上证180等权重指数
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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