华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
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基本概况
| 基金全称 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞上证红利ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510880（主代码） | 基金类型 | ETF-场内 |
| 发行日期 | 2006年10月30日 | 成立日期/规模 | 2006年11月17日 / 22.230亿份 |
| 资产规模 | 20.88亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 7.4368亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 柳军 | 成立来分红 | 每份累计0.55元（11次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00% |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 上海证券交易所编制并发布的上证红利指数及其未来可能发生的变更 | 跟踪标的 | 上证红利指数 |
投资目标
本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资理念
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以反映上海证券市场现金股息率高、分红稳定的股票整体收益状况的上证红利指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的小化,为投资人带来良好的长期投资回报的同时,满足投资人多样化的投资需求。
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
分红政策
1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配; 4、基金收益分配比例的确定原则:根据上证红利指数成份股当季分红实际情况,尽量做到每季均匀分红,并使收益分配后基金份额净值尽可能贴近标的指数的千分之一。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。 5、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次; 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
上海证券交易所编制并发布的上证红利指数及其未来可能发生的变更
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时,本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
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