海富通精选(519011)
海富通精选(519011)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的海富通精选(519011)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 海富通精选证券投资基金 | 基金简称 | 海富通精选 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519011（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2003年07月15日 | 成立日期/规模 | 2003年08月22日 / 36.996亿份 |
| 资产规模 | 19.95亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 52.3611亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 王智慧 | 成立来分红 | 每份累计1.12元（21次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 65%*MSCI China A + 35%*上证国债 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金采取积*主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,一定风险限度内实现基金资产的长期大化增值。
投资理念
发掘市场价格和价值之间的差异,将中国经济长期增长的潜力大限度地转化为基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金为偏重证券精选的平衡型基金。基金投资策略分两个层次:**层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积*主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积*主动精选证券是本基金投资策略的重点。1.资产配置策略本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定量分析和定性分析,形成对不同市场的预测和判断,适度主动地动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的比例,以规避或控制市场系统性风险,提高基金收益率。2.精选证券策略(1)精选股票策略本基金管理人基于对国际市场投资管理经验的认识和对中国证券市场的实证分析,建立了精选股票分析决策支持系统,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法,从定价指标(“向后看”)和盈利预测指标(“向前看”)两个方面,以基本面分析为主要手段,重视取得**手资料,识别和控制风险,积*主动精选个股。(2)精选债券策略本基金的债券投资对象包括国债、金融债、企业债(包括可转换债)和债券回购等。债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积*投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。3.权证投资策略本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个股层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。
分红政策
1、每一基金单位享有同等分配权;2、基金收益分配比例按有关规定制定;3、基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;7、资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除权后的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
65%*MSCI China A + 35%*上证国债
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。从模拟效果和长期平均情况看,本基金的风险收益特征显著优于市场大盘。本基金力争通过适度主动的资产配置和积*主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。
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