万家和谐增长(519181)
万家和谐增长(519181)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家和谐增长(519181)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 万家和谐增长 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519181（前端）、519182（后端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2006年10月26日 | 成立日期/规模 | 2006年11月30日 / 4.917亿份 |
| 资产规模 | 12.22亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 16.5120亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 莫海波 | 成立来分红 | 每份累计0.50元（3次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
投资理念
把握价值发现过程,谋求价值优实现。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基 金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 (一)资产配置策略 本基金采用自上而下的宏观经济分析与自下而上的市场趋势分析相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,以宏观经济分析为依据,结合对股票市场整体市盈率水平、债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的定量分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。 (二)行业配置 本基金管理人根据宏观经济分析;行业经济结构和行业所处增长类型分析;行业生命周期、行业前景、行业竞争力比较分析;市场气氛分析,同时结合因产业结构优化升级、产业政策变化或短期汇率、利率及通货膨胀水平变化对行业发展的影响分析,评估各行业的相对投资价值,确定各行业配置比例。 (三)股票投资策略 本基金管理人在个股选择上,着重判断公司是否具备"盈利模式、资源、技术、资本、市场"等五个方面的*特竞争力。通过定性、定量分析,选择自身投资价值被市场低估的公司,评估其价格向其内在价值回归的速度和力度,把握个股投资机会,谋求价值的优实现。 (四)债券投资策略 配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险,保持投资组合稳定收益和充分流动性,追求基金资产的长期增值。
分红政策
(一)每一基金份额享有同等分配权; (二)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; (三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; (四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; (五)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配; (六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益; (八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5%
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
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