建信优选成长混合A(530003)
建信优选成长混合A(530003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的建信优选成长混合A(530003)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 建信优选成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信优选成长混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 530003（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2006年08月08日 | 成立日期/规模 | 2006年09月08日 / 61.147亿份 |
| 资产规模 | 16.88亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 9.9227亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 姚锦 | 成立来分红 | 每份累计1.45元（2次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 75%×富时中国A600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基金资产长期增值。
投资理念
通过对经济环境以及公司基本面的分析研究,优选具有良好持续成长潜力并具备投资价值的上市公司,以此为基础进行积*投资管理,为投资者创造超额收益。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。 在基金合同生效6个月内,本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制:股票占基金资产的60%-95%,其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适当调整基金资产在股票、债券及货币市场投资品种之间的配置比例。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。2、股票投资策略本基金将通过定量分析和定性分析相结合的手段,对上市公司业绩的成长性和投资价值进行综合评估,主要包括上市公司业绩成长性、业绩成长可持续性和投资价值分析(GSV三维分析),优选能够在未来实现业绩持续、快速增长并具备投资价值的上市公司,将其作为重点投资对象。3、债券投资策略本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。本基金在综合分析宏观经济和货币政策的基础上,采用久期控制下的主动性投资策略,并本着风险收益配比优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的风险收益。4、权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为4次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。6、每一基金份额享有同等分配权。7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
75%×富时中国A600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
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