建信新兴市场混合(QDII)(539002)
建信新兴市场混合(QDII)(539002)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的建信新兴市场混合(QDII)(539002)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信新兴市场混合(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 539002（前端） | 基金类型 | QDII |
| 发行日期 | 2011年05月23日 | 成立日期/规模 | 2011年06月21日 / 4.266亿份 |
| 资产规模 | 0.54亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.5774亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 李博涵 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.80%（每年） | 托管费率 | 0.35%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.50%（前端） | 高申购费率 | 1.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.16%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资理念
随着全球新兴市场经济体的不断发展,新兴市场对全球经济增长的贡献日趋重要,增长的步伐也明显快于全球其他市场。本基金通过对新兴市场经济环境和上市公司基本面的分析研究,精选新兴市场经济体内具备良好持续成长潜力并具备投资价值的上市公司,在此基础上构建投资组合并通过严格的风险管理力争为投资者创造长期超额收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期**债券等货币市场工具;中长期**债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。
投资策略
本基金在投资策略方面,将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构建(见图1)在大类资产、区域和行业资产配置方面,本基金综合运用定量和定性分析手段,评估证券市场当期系统性风险以及可预见的未来时期内大类资产、区域和行业资产的预期风险和收益水平,并参考业绩比较基准,制定本基金的大类资产、区域和行业资产的超配或低配比例,以达到降低风险、提高收益的目的。在大类资产配置方面,本基金将主要依据金融市场的风险收益状况、仓位调整成本等确定股票资产的投资比例;当股票市场系统性风险增大时,本基金将降低股票资产的投资比例。在区域资产配置方面,本基金将主要依据各个国家或地区的经济发展状况、国家主权债务风险等确定各个国家或地区的投资比例,本基金优先配置于国家经济发展前景看好、负债状况良好的国家。在行业资产配置方面,本基金将主要依据全球经济走势和经济周期等确定各个行业的投资比例。本基金优先配置于发展前景良好、景气程度高的行业。本基金在上述资产配置的基础上,对资产配置的比例进行动态管理,通常情况下,基金管理人将定期根据市场变化,以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作资产配置的再平衡及调整。在股票投资方面,本基金通过分析全球各区域市场、政治经济环境,运用定量分析和定性分析相结合的方法,对上市公司业绩的基本面、成长性和投资价值进行综合评估。采取“自下而上”的选股策略,通过深入研究和实地调研精选出核心投资品种,构建投资组合。作为股票型基金,债券投资不是本基金的投资重点,仅在股票市场系统性风险过高时,本基金将考虑投资债券品种并举行海外投资决策会议,决定当期债券投资比重和策略。本基金将衍生品投资作为风险管理工具,在适当的时候运用衍生品投资来降低投资组合面临的市场风险。在多币种管理策略方面,本基金将主要通过将资产分散投资于多个币种来减少汇率风险,在必要时也会对主要汇率风险进行套保。本基金严格执行一套可持续的、可复制的投资流程,由选股创造超额收益并通过严格风险控制保持超额收益。1、大类资产配置策略本基金综合运用定量和定性分析手段,判断股票和债券等大类资产的预期风险和收益水平及其相关性,并根据现代投资组合理论综合考虑仓位调整成本等因素,确定优大类资产配置。本基金重点关注的定量和定性分析指标包括:重点区域住房市场、PMI 领先指标、消费者信心指标、资本开支、就业数据、通胀指标、资本市场估值水平及各国货币及财政政策等。基金管理人在比较股票、债券及货币市场的收益水平,考察其估值的相对吸引力,对其未来收益水平、风险状况等关键因素进行预测,并在市场当前均衡收益的基础上,将研究人员的专业判断与市场客观状况相结合,形成资产配置的优化结果。通常情况下,基金管理人将以月度为周期,根据市场变化,以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。特殊情况下(如市场发生重大突发事件或预期将产生剧烈波动),基金管理人也会对本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例进行及时调整,以达到降低风险及提高收益的目的。2、资产的区域配置(1)区域配置策略本基金将根据全球经济以及区域经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况,以及各证券市场的表现、全球资本的流动情况,挑选部分特定国家或地区的股票或基金作为重点投资对象,增加该目标市场在资产组合中的配置比例。本基金在国家和地区配置方面,将动态跟踪MSCI新兴市场指数中各国家或地区的权重,对其估值水平及风险收益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。同时,为了使投资研究有效覆盖所有上市公司,本基金还将对各个国家及地区上市公司在境外交易所上市情况和存托凭证可替代性进行分析。本基金力争在控制调整成本的同时,实现资产在国家或地区间的有效配置以及在重点投资区域的优配置,构建具备持续增长潜力的资产组合。本基金强调在严格控制投资风险的前提下进行区域资产配置,原则上不对单一国家或地区进行过大的超配或低配。本基金秉承研究创造价值的投资理念,当研究支持不足以覆盖某些市场时,将对该类市场实行指数化投资策略。本基金将定期对区域资产配置进行必要的调整。(2)投资的主要市场本基金仅投资于业绩比较基准指数所覆盖的国家或地区,并且将考察这些国家或地区的区域代表性、经济权重、估值水平及可投资性等因素,其中对某一国家或地区可投资性的考察主要包括该国家或地区市场进入便利性、交易清算便利性、市场流动性及其政治风险等因素。3、行业资产配置策略本基金通过行业分析系统,运用多种指标对各个行业进行综合分析评估,并在大类资产配置和区域资产配置框架下确定行业资产配置方案。行业评估指标包括:行业基本面指标(如行业销售状况及利润率等)、政策支持因素、行业风格(前周期、后周期、防御型)及行业估值等。本基金将动态跟踪业绩比较基准指数,结合行业分析,考虑市场相关度并基于行业风险预算确定行业资产的具体超配和低配比例。4、股票投资组合策略在确定国家、地区和行业配置比例的基础上,本基金将根据目标证券市场的特点选择品质优良、估值合理的上市公司股票进行投资。本基金强调对具有良好流动性、基本面发生积*变化、具有良好市场预期甚至可能超出市场预期、并具有合理估值水平的股票进行发掘。在选股过程中,结合研究员的研究成果和境外投资顾问全球研究平台中的选股模型(如图2所示)对股票进行系统评估,以此为基础,构建股票池,投资与研究团队对所选择的股票进行研究和筛选,形成投资组合。基金管理人将根据自身研究实力安排研究重点,着重于海外中国股票的调研;对于新兴市场(中国以外)组合部分,将主要参考境外投资顾问的个股投资建议。5、固定收益类投资组合策略本基金为股票型基金,以股票等权益类证券作为主要投资对象,但在必要情况下(如股票市场系统性风险过高),也将部分投资于安全性较高、流动性较好的债券或债券(指数)基金。本基金管理人海外投资团队拥有海外债券投资经验。本基金将举行海外投资决策会议决定当期债券投资的比重和策略,并由海外投资部负责提供研究支持;境外投资顾问也将在必要时提供具体的研究支持。6、衍生品投资组合策略为了规避风险、实现投资组合的风险管理,本基金在必要时将适度投资金融衍生工具,包括掉期、期权、股指期货等。其中,在出现市场准入限制性情况时,本基金可以采用掉期或类似产品间接投资于拟投资的市场;期权则主要用于套期保值;股指期货投资既可用于套期保值,也可以用于在保持现金仓位的前提下提高投资收益。7、多币种管理策略多币种国际化投资可有效分散汇率风险,有助于在同一风险水平上提高组合收益。进行国际化的多币种投资将意味着本基金资产将以多币种的形式存在。由于本基金是以人民币计价、多币种投资的产品,组合资产将涉及除人民币以外的港币、美元、欧元等多种货币。本基金将主要通过将资产分散投资于多个币种来减少汇率风险,在必要时也会对主要汇率风险进行套保。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者后一次选择的分红方式为准;3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益风险特征的基金。
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