金元顺安消费主题混合(620006)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金元顺安消费主题混合(620006)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	基金简称	金元顺安消费主题混合
基金代码	620006（前端）	基金类型	混合型
发行日期	2010年08月16日	成立日期/规模	2010年09月15日 / 4.070亿份
资产规模	0.12亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.1264亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	金元顺安基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	闵杭	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.50%（每年）	托管费率	0.25%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.20%（前端）
高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

在正确认识中国经济发展特点的基础上,重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业,致力于分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会,力争实现基金资产的中长期稳定增值。

投资理念

成功的投资管理在于能够建立一套规范的、具有实践意义的分析与投资方法,使之得以贯彻执行并持之以恒。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金是一只采用主题投资方法的股票型基金产品,其主要投资标的是消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会。本基金将通过严格的股票选择,深入挖掘消费主题股票的获利机会,实现动态优化的投资布局。1、消费主题行业范畴的界定本基金采用的行业分类基准是摩根斯坦利和标准普尔联合发布的“全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)”。目前,GICS的行业划分包括10个行业板块(Sectors)、24个行业组(Industry groups),68个行业(Industries)和154个子行业(Sub-industries)。考虑到主题投资的特点,本基金将消费主题的行业范畴做如下界定:非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、金融、信息技术、电信服务、公用事业以及工业中的运输。本基金拟投资的消费主题行业总共包括8个一级行业和20个二级行业。详见下表。消费主题行业范畴的界定一级行业(行业板块) 二级行业(行业组) 非日常生活消费品 汽车与汽车零部件 耐用消费品与服装 消费者服务 媒体 零售业 日常消费品 食品与主要用品零售 食品、饮料 家庭与个人用品 医疗保健 医疗保健设备与服务 制药、生物科技和生命科学 金融 银行 综合金融 保险 房地产 信息技术 软件与服务 技术硬件与设备 半导体产品与设备 电信服务 电信服务 公用事业 公用事业 工业 运输 2、资产配置策略本基金的资产配置策略分为两个层次:**层为基于“自上而下”的大类资产配置策略,以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例;第二层采取主动投资方法构建本基金的股票组合。3、大类资产配置策略本基金将遵循定量与定性分析相结合原则、及时性原则、动态调整原则三大原则,通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合进行大类资产配置。一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量和关注经济结构调整过程中政策、法规的相关变化,另一方面,本基金会对股票市场整体估值水平、债券市场整体收益率曲线变化进行定量分析,从而得出对可投资市场走势和波动特征的判断。基于上述研究结果,本基金将决定股票、债券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。4、股票投资策略本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法,即:*先进行消费主题行业的投资价值评估,确定拟投资的优势行业;其次进行行业内个股的精选,从品质、增长和估值三个维度精选优质消费主题股票构建股票组合。(1)消费主题行业的选择与配置1)行业投资价值评估方法本基金以“全球行业分类标准(GICS)”作为行业划分依据。在此基础上,本基金管理人建立了系统完善的行业投资价值评估体系――“行业配置综合评分模型”。该模型将影响消费主题行业投资价值的若干因素归结为定性因素和定量因素的判断和预测问题,通过因素主观赋权和打分排序的方法来判断行业的超额收益潜力。在消费主题行业的选择与配置过程中,本基金管理人以五分制为基础,将行业的投资价值从六个主因素进行评估:产业结构、国家政策、景气度、盈利状况、市场表现以及相对价值。本基金管理人的投资团队结合各证券研究机构的行业研究成果与个人的分析判断,给出行业评分和行业评述,从而得到该行业各因素的得分,然后将各因素得分加总,从而得到行业的综合评分。2)行业配置比例与调整本基金股票组合根据消费主题行业综合得分对行业进行排序,取排名在前的行业作为拟投资行业。具体方法如下:对于投资价值评估得分高的若干行业,给予“增持”的评级,即在该行业市场权重的基础上增加一定比例的投资;对于评分居中的行业,本基金给予“中性”的评级,即在资产配置时维持该行业的市场权重;对于投资价值评估得分低的若干行业,本基金给予“减持”的评级,即在该行业市场权重的基础上减少一定比例的投资。本基金管理人每季度对全部行业的投资价值进行综合评分和排序,并由此决定不同行业的投资权重。(2)消费主题股票精选方法本基金股票组合在行业配置指导下从品质、增长和估值三个维度精选优质消费主题股票构建股票组合。本基金股票组合采取因素主观赋权和打分排序的方法进行股票精选。1)品质精选的具体方法下表展示了股票组合进行质地精选的指标框架。该框架将股票品质比较的实现问题归结为三类指标:利润率、速度和稳健。三类指标又分别包括几个基本指标。股票组合品质精选的指标框架指标类别 基本指标 利润率 净利润率 净资产收益率 主营业务利润率 速度 存货周转率 应收账款周转率 稳健 速动比率 流动比率 净负债率 2)增长精选的具体方法下表展示了股票组合进行增长精选的指标框架。该框架主要从增长的表现和质量2个角度进行股票的遴选。股票组合增长精选指标框架指标类别 基本指标 增长表现 每股收益增长率 主营业务收入增长率 增长质量 净利润率的变化 主营业务利润率的变化 3)估值考量的具体方法本基金估值分析方法主要采用专业的估值模型,结合行业的不同特征,合理使用估值指标。具体采用的方法包括股利折现模型、自由现金流折现模型、市盈率法、市净率法、EV/EBITDA等方法。4)个股确定方法依据行业投资价值排序结果及上述股票精选框架,本基金在行业内将相关个股按各个指标由高到低进行排序,选取每个行业内综合分值排在前10名的股票作为股票组合的拟投资标的。其次结合估值考量,选择被低估的股票,形成优化的股票组合。5)股票组合的调整本基金将根据股票品质、增长和估值状况的发展变化定期调整股票组合。5、债券组合的构建与管理本基金在满足流动性及风险监控要求下,通过宏观经济方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行债券投资。具体的投资策略主要有:(1)票息策略票息策略是指投资于较高票息的债券,通常来说,高票息债券一般为中长期期国债或信用等级低于国债的企业债券、次级债以及基金所允许投资的其它固定收益类产品。在利率水平及信用水平维持稳定的情况下,通过投资高票息债券,可以获取较高的利息收入,在提高债券组合的整体收益率水平的同时也获取较高的投资回报。(2)息差策略息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券的策略。息差策略实际上就是杠杆放大策略。在进行放大策略操作时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系。只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。(3)利差策略利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而进行相应的债券置换。影响两个期限相近的债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两个债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两个债券利差的扩大获得投资收益。利差策略实际上是某种形式上的债券互换,也是相对价值投资的一种常见策略。随着信用市场的发展,本基金将密切关注企业债以及其它固定收益类产品的信用状况的变化,从中分析信用利差的走势,积*进行信用利差投资策略。6、其他资产投资策略(1)权证投资策略本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括:限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。(2)资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。7、现金头寸管理为了尽可能避免基金操作过程中出现的现金过度和现金不足现象对基金运作的拖累,在现金头寸管理上,本基金通过对内生性与外生性未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者后一次选择的分红方式为准;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。

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