金元顺安丰祥债券(620009)
金元顺安丰祥债券(620009)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金元顺安丰祥债券(620009)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金元顺安丰祥债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 620009（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2013年01月07日 | 成立日期/规模 | 2013年02月05日 / 4.081亿份 |
| 资产规模 | 1.58亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.5287亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 金元顺安基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 周博洋 | 成立来分红 | 每份累计0.20元（2次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在强调基金资产安全性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
金元惠理丰祥债券型证券投资基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购,央行票据、短期融资券、资产支持证券等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。金元惠理丰祥债券型证券投资基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股,持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的 30个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入金元惠理丰祥债券型证券投资基金的投资范围。
投资策略
(1)资产配置策略 基于“自上而下”的原则,金元惠理丰祥债券型证券投资基金采用久期控制下的主动性投资策略,并本着风险收益配比优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现,债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响,因此金元惠理丰祥债券型证券投资基金在债券投资过程中,将在分析和判断宏观经济指标与债券收益率之间的数量关系、市场利率变化和期限结构、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,构建和调整固定收益投资组合,获取稳健收益。 (2)债券投资主要策略 在债券资产配置方面,金元惠理丰祥债券型证券投资基金采用类属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同券种之间和不同期限券种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。 1) 类属配置就是通过对债券基准收益率的研究以及各类属债券之间利差的历史变化特征进行分析,寻找当前的市场投资机会。具体来说,在中国债券市场,根据发行人的不同,一般可以分为国债、金融债、央行票据和企业债。当金融债和国债之间的信用利差扩大到历史水平上限时,买入金融债,卖出国债;当金融债和国债之间的信用利差缩小到历史水平下限时,买入国债,卖出金融债。对于央票和企业债的策略也采取相同策略。金元惠理丰祥债券型证券投资基金通过对上述两个变量的分析,来确定这四类券种在债券组合中优的配置比例。 2)久期管理就是债券分析员通过对 GDP 增长速度、财政政策和货币政策的变化、通货膨胀的变动趋势分析,运用数量模型判断未来利率走势,提出债券投资组合的久期的建议。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。久期管理的主要目的是通过久期的主动管理来增加债券部分的投资收益率。3)收益率曲线配置是指通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法,在短、中、长期债券间确定比例。收益率曲线反映了债券的期限与收益率之间的关系,它随着时间的变化而改变。金元惠理丰祥债券型证券投资基金通过预测收益率曲线形状的变化,调整整个债券投资组合中长短期品种的比例以获得投资收益。当收益率曲线发生陡峭化变形的时候,减少长期债券比重,增加短期债券比重;当收益率曲线发生平坦化变形的时候,则增加短期债券,减少长期债券。4)相对价值配置是指在市场中寻找其他各个指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。在此策略中,金元惠理丰祥债券型证券投资基金主要衡量这样几方面的指标:流动性、信用度、收益率等。举例来说,当某一组债券具有相同流动性和收益率时,则选取其中信用度更高的债券;当某一组债券具有相同信用度和收益率时,则选取其中流动性更好的债券。或者,衡量债券与市场公允收益率之间的差距。当某组债券偏离市场公允价值时,则抛出其中高估的,买入其中低估的债券。 5) 基于信用策略的配置是指信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行*立、客观的价值评估。 (3)债券选择 金元惠理丰祥债券型证券投资基金的债券选择通过如下三个环节:数量小组初步筛选、债券分析员研究和集体讨论。 金元惠理丰祥债券型证券投资基金在选择单个企业债券时,将注重信用风险的分析。信用风险是发行人对其发行的债券到期时不予兑付的风险。债券都存在一定的信用风险。根据不同的信用风险,债券有不同的风险溢价。一般来看,国债的信用风险低,金融债和市政债券的信用风险略高。企业债的信用风险由债券信用评级机构评定,而国内目前的债券信用评级体系尚待完善。目前,在 AA级以上的企业债券中,信用风险也参差不齐。因此在个券选择时,仍需要对发行人的基本面进行系统的调研与分析,重点是企业现金流与资产负债比率等指标。即使是今后有了完善的信用评级体系,采取*立的内部信用分析,仍能更准确地对相同信用等级的债券加以细分。 (4)现金管理 在现金管理上,金元惠理丰祥债券型证券投资基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足金元惠理丰祥债券型证券投资基金运作中的流动性需求。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、保本到期后本基金在《基金合同》规定范围内变更为“金元惠理丰祥债券型证券投资基金”,基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中债综合指数
风险收益特征
金元惠理丰祥债券型证券投资基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金及混合型基金。
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