华商价值共享混合(630016)
华商价值共享混合(630016)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华商价值共享混合(630016)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华商价值共享混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 630016（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2013年03月08日 | 成立日期/规模 | 2013年03月18日 / 2.662亿份 |
| 资产规模 | 3.82亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.4009亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华商基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 何奇峰 | 成立来分红 | 每份累计0.36元（4次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金积*进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积*投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中小企业私募债、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0―95%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%―100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金坚持“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的原则。在中国经济结构转型的过程中,以优化资源配置为根本,投资于转型过程中受益较多的行业,充分挖掘这些行业中具有持续成长性和业绩稳定增长的优质企业。根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,通过不断优化资产配置、控制仓位和采用股指期货做套期保值等策略,实现基金资产长期稳定增值。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权;2. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;3. 本基金收益每年多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;4. 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;8. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
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