华安创业板50指数分级B(150304)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安创业板50指数分级B(150304)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	华安创业板50指数分级证券投资基金	基金简称	华安创业板50指数分级B
基金代码	150304（主代码）	基金类型	分级杠杆
发行日期	2015年06月24日	成立日期/规模	2015年07月06日 / 2.288亿份
资产规模	5.74亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.8118亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	华安基金	基金托管人	农业银行
基金经理人	许之彦	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.00%（每年）	托管费率	0.22%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	---
高申购费率	---	高赎回费率	---
业绩比较基准	95%×创业板50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)	跟踪标的	创业板50指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	160420（母）150303 150304（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	否	封闭期	无
提前结束条款	无

定期折算日	每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。
不定期折算条件	当华安创业板50份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时;当华安创业板50B份额的参考净值小于或等于0.2500元时。

固定收益份额年化收益率	一年期定期存款利率(税后)+4%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

分红政策

在存续期内,本基金(包括华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额)不进行收益分配。

业绩比较基准

95%×创业板50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安创业板50A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安创业板50B份额具有高风险、高预期收益的特征。

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