信诚中证信息安全指数分级A(150309)
信诚中证信息安全指数分级A(150309)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的信诚中证信息安全指数分级A(150309)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 信诚中证信息安全指数分级A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150309（主代码） | 基金类型 | 固定收益 |
| 发行日期 | 2015年06月08日 | 成立日期/规模 | 2015年06月26日 / 7.129亿份 |
| 资产规模 | 1.27亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.0187亿份（截止至：2018年12月05日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 杨旭 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | --- |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率 | 跟踪标的 | 中证信息安全主题指数 |
| 母子基金 | 165523（母）150309 150310（子） | 是否配对转换 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每年12月5日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的后一个工作日)。 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 当信诚信息安全份额的基金份额净值大于或等于1.500元;当信诚信息安全B份额的基金份额净值小于或等于0.250元。 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+3.0% | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | 无 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证信息安全主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证信息安全主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:1、基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;2、相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
分红政策
本基金(包括信诚信息安全份额、信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额)不进行收益分配。
业绩比较基准
95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚信息安全A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚信息安全B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
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