华商现金增利货币B(630112)
华商现金增利货币B(630112)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华商现金增利货币B(630112)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华商现金增利货币市场基金 | 基金简称 | 华商现金增利货币B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 630112（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 2012年12月03日 | 成立日期/规模 | 2012年12月11日 / 5.130亿份 |
| 资产规模 | 5.95亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 5.9548亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华商基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 李丹 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、同业存单、债券回购、中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债券融资工具;中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
1.整体资产配置策略根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。2.类别资产配置策略根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。3.明细资产配置策略**步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。2.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户,使基金份额净值始终保持1.00元。3.收益分配的方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。如当期累计分配的基金收益为正值,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负值,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。4.本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转。5.若投资者全部赎回基金份额时,基金管理人自动将投资者账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者;投资者部分赎回,账户当前累计收益为正时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,按赎回比例结转账户当前累计收益。6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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