汇添富鑫益定开债C(004470)
2020-08-12 01:49:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0102 | 累计净值:1.0406 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2017-04-20 |
基金概况
基金全称 | 汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.00亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、**支持债券、**支持机构债券、地方**债、可转换债券(含可交换债券)、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不主动投资股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吴江宏
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004677 | 博时战略新兴产业混合 | 博时基金 | -0.97% | 1.1200 |
519672 | 银河蓝筹 | 银河基金 | -0.45% | 2.2080 |
003732 | 长安泓泽纯债债券C | 长安基金 | 1.0269 | |
004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 南方基金 | -0.55% | 1.1685 |
233005 | 大摩强收益债券 | 摩根士丹利华鑫基金 | -0.04% | 1.7526 |
001858 | 建信安心保本二号混合 | 建信基金 | -0.52% | 0.9797 |
150029 | 信诚500B | 信诚基金 | -1.04% | 1.9520 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 嘉实基金 | 0.09% | 1.1090 |
400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 东方基金 | -0.04% | 1.2933 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 汇添富 | -0.18% | 1.0890 |
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