万家年年恒祥定开债券A(519208)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家年年恒祥定开债券A(519208)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0171	累计净值：1.0171	日增长值：-0.11%	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：万家基金	成立日期：2016-09-18

基金概况

基金全称	万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	6.63亿（2017-07-21）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票或权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

柳发超

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000221	汇添富年年利定期开放债券A	汇添富基金	-0.08%	1.2630
001300	大成睿景灵活配置混合A	大成基金		0.7580
003973	国富美元债定期债QDII现汇	国海富兰克林		--
690009	民生加银红利回报混合	民生加银基金	-0.99%	2.2040
090004	大成精选增值混合	大成基金	-0.19%	3.4526
004032	工银丰淳半年定开债券	工银瑞信		1.0507
000676	中海惠祥分级债券B	中海基金		1.0990
001243	博时中证淘金大数据100I	博时基金	-0.98%	0.9644
001763	广发多策略混合	广发基金	-0.52%	0.9560
001368	兴业稳固收益一年理财债券	兴业基金		--

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