招商招盈18个月定开债券(002506)
2020-08-12 01:51:48
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0667 | 累计净值:1.0667 | 日增长值:-0.05% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-06-01 |
基金概况
基金全称 | 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.58亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方**债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等,因上述原因持有的股票和权证,应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 |
基金经理
向霈
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001150 | 融通互联网传媒灵活混合 | -1.60% | 0.6140 | |
673110 | 西部利得新润混合 | 西部利得基金 | -0.49% | 1.0230 |
001574 | 中海混改红利混合 | 中海基金 | -1.91% | 0.9220 |
150200 | 招商中证全指证券公司A | 招商基金 | 1.1740 | |
519686 | 交银治理 | 交银施罗德基金 | -0.16% | 1.2590 |
150061 | 丰泽B | 鹏华基金 | 0% | -- |
002107 | 广发安富回报混合A | 广发基金 | 0.11% | 0.9430 |
310328 | 申万新动力 | 申万菱信基金 | -0.39% | 3.0537 |
519015 | 海富通精选贰号混合 | 海富通基金 | -0.52% | 1.2740 |
690004 | 民生稳健 | 民生加银基金 | -1.48% | 1.7360 |
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