海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0330	累计净值：1.0330	日增长值：-0.10%	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：海富通	成立日期：0000-00-00

基金概况

基金全称	海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	宁波银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积*主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债（含非公开发行公司债、中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方**债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

陈轶平

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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002481	银华双动力债券	银华基金	-0.10%	1.0250
160311	华夏蓝筹混合（LOF）	华夏基金	-0.33%	5.0200
001986	前海开源人工智能主题混合	前海开源	-0.89%	1.2210
003700	民生加银鑫智纯债债券A	民生加银		--
002001	华夏回报混合	华夏基金	-0.72%	4.4870
003655	信达澳银新财富混合	信达澳银	-0.89%	1.2040

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