鹏华永泰定期开放债券(004503)
2020-08-12 01:58:48
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0449 | 累计净值:1.0449 | 日增长值:-0.06% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:鹏华基金 | 成立日期:2017-05-25 |
基金概况
基金全称 | 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.08亿(2017-07-21) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方**债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
祝松
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003258 | 博时富祥纯债债券 | 博时基金 | 0.03% | 1.0187 |
003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 中欧基金 | 1.0354 | |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合LOF | 国投瑞银 | -1.58% | 1.2700 |
003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 国泰基金 | -0.06% | 1.0905 |
002432 | 天弘乐享保本混合 | 天弘基金 | 1.0536 | |
150281 | 长盛中证金融地产分级A | 长盛基金 | 1.1560 | |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 易方达 | -0.71% | 1.1763 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 鹏扬基金 | 0.01% | 1.0329 |
000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 东吴基金 | -1.60% | 1.4770 |
002030 | 信诚新选混合B | 信诚基金 | -0.36% | 1.0960 |
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