博时安康定开债LOF(501100)
2020-08-12 02:00:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0240 | 累计净值:1.0240 | 日增长值:-0.15% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:博时基金 | 成立日期:2017-02-17 |
基金概况
基金全称 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
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新规模 | 6.75亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
陈凯杨
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000453 | 国金通用鑫利分级 | 国金通用基金 | -- | |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 华泰保兴 | -1.00% | 1.1348 |
002877 | 华夏大中华信用债(QDII)A | 华夏基金 | -- | |
200015 | 长城优化 | 长城基金 | -1.67% | 1.8844 |
000061 | 华夏盛世 | 华夏基金 | -0.51% | 0.7740 |
001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 嘉实基金 | 1.1722 | |
001379 | 景顺长城领先回报混合C | 景顺长城 | -0.49% | 1.4300 |
481001 | 工银价值 | 工银瑞信基金 | -0.33% | 4.5515 |
004552 | 中银证券瑞享混合C | 中银国际证券 | 1.0198 | |
519886 | 安心利A | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
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