添富年年益定开混合C(004535)
2020-08-12 02:01:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0622 | 累计净值:1.0622 | 日增长值:0.46% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:混合型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2017-05-15 |
基金概况
基金全称 | 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.30亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持债券、**支持机构债券、地方**债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
蒋文玲
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002008 | 博时裕晟纯债债券 | 博时基金 | 0.04% | 1.0745 |
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000260 | 信诚季季定期支付债券 | 信诚基金 | -- | |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 浦银安盛 | 0.02% | 1.0486 |
000022 | 南方中债中期票据指数债券发起式A | 南方基金 | -- | |
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161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A类 | 融通基金 | 1.3620 | |
310378 | 申万菱信添益宝债券A | 申万菱信基金 | 0.10% | 1.4980 |
164209 | 丰利A | 天弘基金 | 0% | -- |
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