中银证券瑞享混合A(004551)
2020-08-12 02:02:44
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0246 | 累计净值:1.0246 | 日增长值:0.66% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:混合型 | 管理公司:中银国际证券 | 成立日期:2017-06-02 |
基金概况
基金全称 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.56亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方**债、**支持机构债、**支持债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王玉玺
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 泰达宏利 | -- | |
000326 | 南方顺达保本混合 | 南方基金 | -0.10% | 1.0530 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 国海富兰克林基金 | 1.2670 | |
165809 | 东吴转债 | 东吴基金 | -0.20% | 0.8570 |
050002 | 博时沪深300指数 | 博时基金 | -0.47% | 3.4174 |
000574 | 宝盈新价值混合 | 宝盈基金 | -0.15% | 1.9770 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 富安达基金 | -0.16% | 1.0004 |
000558 | 国投瑞银瑞易货币 | 国投瑞银基金 | 0% | -- |
001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 九泰基金 | -0.21% | 0.9380 |
003362 | 国联安睿利定开混合 | 国联安 | 1.0466 |
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