华泰保兴尊诚定开债券(004024)
2020-08-12 02:14:12
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0613 | 累计净值:1.0613 | 日增长值:-0.03% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:华泰保兴 | 成立日期:2017-02-23 |
基金概况
基金全称 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.40亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方**债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
张挺
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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510130 | 中盘ETF | 易方达基金 | -0.71% | 1.3426 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 东方基金 | -0.94% | 0.7176 |
002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 汇添富 | -0.19% | 1.0760 |
003809 | 招商招顺纯债A | 招商基金 | 0.01% | 1.0248 |
004539 | 信诚惠选债券A | 信诚基金 | 0.06% | 1.0019 |
968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 恒生投资 | 0.81% | 1.7128 |
001204 | 东方红稳健精选混合C | -0.38% | 1.2960 | |
960024 | 嘉实成长收益混合H | 嘉实基金 | -0.31% | 1.1422 |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 华泰柏瑞基金 | 1.3534 | |
000199 | 国泰目标收益保本混合 | 国泰基金 | -0.38% | 1.5570 |
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