农银金泰定开债券(003691)
2020-08-12 02:14:35
农银金泰定开债券(003691)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的农银金泰定开债券(003691)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0531 | 累计净值:1.0531 | 日增长值:-0.07% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:农银汇理 | 成立日期:2016-12-27 |
基金概况
基金全称 | 农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 4.61亿(2017-07-21) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
史向明
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 嘉实基金 | -1.65% | 0.9550 |
004277 | 浦银安盛安和回报混合C | 浦银安盛 | 1.0515 | |
380001 | 中银理财14天债券A | 中银基金 | 0% | -- |
660011 | 农银汇理中证500指数 | 农银汇理 | -0.77% | 1.5079 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 鹏华基金 | -0.13% | 1.0998 |
004465 | 万家玖盛债券C | 万家基金 | 0.01% | 1.0376 |
001592 | 天弘创业板指数A | 天弘基金 | -1.55% | 0.7160 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 中银基金 | -- | |
000424 | 长盛添利宝货币A | 长盛基金 | 0% | -- |
150271 | 招商国证生物医药分级A | 招商基金 | 1.1370 |
温馨提示:《农银金泰定开债券(003691)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门