工银全球美元债A现汇(003386)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银全球美元债A现汇(003386)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：QDII	管理公司：工银瑞信	成立日期：2017-01-23

基金概况

基金全称	工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)	运作方式
新规模	2.11亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对境外证券市场的投资级固定收益类金融工具的主动积*管理，力争获取资产的长期增值。
投资范围	本基金的投资范围包括**债券、公司债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期**债券等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期合约/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 投资级债券指：（1）S&P评级BBB-级及BBB-级以上的债券；（2）或Moody’s评级Baa3级及Baa3级以上的债券；（3）或Fitch评级BBB-级及BBB-级以上的债券。 本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。 本基金所投资的房地产信托凭证(REITs)为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(REITs)。 本基金所投资的期货为在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定。

基金经理

刘琦

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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003082	中融1-3年中高等级信用债C	中融基金		1.0197
000935	浙商汇金转型成长混合	浙商证券资管	-2.03%	0.8740
159945	广发中证全指能源ETF	广发基金	0.10%	0.7287
001067	鹏华弘盛混合	鹏华基金	-0.02%	1.2074
002033	华安新财富灵活配置混合A	华安基金		1.0300

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